績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.10% | 3.51% | 4.55% | 3.51% | 9.78% | 23.92% | -- | -- |
| 基準指數 | -1.05% | -2.09% | 3.26% | 5.76% | 8.78% | 23.56% | -- | -- |
| 同組平均 | 0.05% | 2.82% | 2.41% | 3.15% | 7.91% | 19.16% | 19.74% | 25.97% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 46% | 70% | 84% | 66% | 73% | 54% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 11.0509 | 0.0237 | 0.21% |
| 2025/03/30 | 11.0272 | 0.0118 | 0.11% |
| 2025/03/27 | 11.0154 | -0.0109 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 11.0263 | -0.0323 | -0.29% |
| 2025/03/25 | 11.0586 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 11.0667 | 0.0092 | 0.08% |
| 2025/03/23 | 11.0575 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/03/20 | 11.0552 | -0.0336 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 11.0888 | 0.0183 | 0.17% |
| 2025/03/18 | 11.0705 | 0.0204 | 0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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